主要工作職責
應付管理:
①對采購發(fā)票進行檢查
②采購發(fā)票整理規(guī)定格式并導入K3系統(tǒng)
③對進口原料手工錄入系統(tǒng)發(fā)票
④對原輔料制作入庫單據(jù)
⑤發(fā)票與入庫單進行勾稽
⑥生成應付憑證、暫估憑證、沖回上期暫估憑證
⑦對采購合同進行檢查,與發(fā)票內容一致,整理歸檔
⑧每月核對應付賬款差異并追蹤異常情況,每月30號提交
檢查銷售品名:每個月從K3系統(tǒng)導出銷售發(fā)票明細,檢查品名與貨品名稱、項目是否相符,檢查單價是否匹配
成本核算:
①完成各項成本單據(jù)整理、導入、打印、歸檔
②完成水煤漿分配表、設備費用分配表、制費分配表等
③干濕超成本核算
④每月進行干濕超成本各結構比例分析,每月統(tǒng)計總成本率
⑤生成成本相關憑證
差異比對:
①對比內外存貨差異
②完成暫估明細表,每個月進行跟蹤對比,每季度30號提交
研發(fā)費用歸集:
①完成共用設備折舊計提及工時表
②研發(fā)樣品單據(jù)整理,生成憑證
③研發(fā)領料憑證生成
④完成年度研發(fā)支出輔助賬、研發(fā)支出匯總表
協(xié)助處理報價:配合報價單回簽工作檢查、基礎報價成本核算
配合其他部門工作:項目數(shù)據(jù)提供,如綠色工廠數(shù)據(jù)、ESG數(shù)據(jù)等提供、環(huán)安所需數(shù)據(jù)
配合年度審計事項:年末存貨盤點表、研發(fā)項目的折舊計算表、分配表(臺賬)
對工作及時總結,及時提報問題點