1、銀行資金收支管理：負(fù)責(zé)保管及管理公司大額存單、空白支票等，確保公司資金安全。負(fù)責(zé)整理、登記經(jīng)辦收付的銀行轉(zhuǎn)帳記帳憑證，定期移交會(huì)計(jì)崗。協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)立和關(guān)閉公司銀行帳戶。核對(duì)銀行對(duì)帳單與銀行存款日記帳的余額，及時(shí)在公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)中登記付款信息。
2、現(xiàn)金收支管理：負(fù)責(zé)公司各類現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記帳。審核報(bào)銷單據(jù)并如數(shù)支付款項(xiàng)。負(fù)責(zé)每日盤點(diǎn)公司庫(kù)存現(xiàn)金金額，確認(rèn)賬實(shí)相符，接受公司對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的不定期盤點(diǎn)檢查。負(fù)責(zé)編制公司資金周報(bào)。負(fù)責(zé)公司各類借款項(xiàng)的及時(shí)核銷工作。
3、其他：公司人員工資核算、社保公積金繳納。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
要求：有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。