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1、嚴格按照《貨幣資金管理制度》辦理現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬、匯款等日常結(jié)算業(yè)務，確保日清月結(jié)、賬實相符；
2、 負責公司銀行賬戶的日常管理（包括網(wǎng)銀操作），保管現(xiàn)金、票據(jù)（支票、匯票等）、財務印鑒及相關(guān)銀行憑證；
3、 依據(jù)《費用報銷管理辦法》等制度，初步審核報銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性，辦理支付手續(xù)；
4、及時、準確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，定期與會計賬、銀行對賬單進行核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、每日編制資金日報，及時向會計及主管反映資金收支結(jié)存情況；
6、 嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定和結(jié)算紀律，確保資金安全，防范操作風險；
7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他基礎(chǔ)性資金結(jié)算工作。
職位要求：
1、具備會計從業(yè)資格（或初級會計職稱）；
2、年以上企業(yè)出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務流程。有國企或規(guī)范企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、熟練掌握辦公軟件和網(wǎng)銀操作，數(shù)字敏感，計算準確，了解國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等基本財經(jīng)法規(guī)。
4、會計，財務管理，審計等相關(guān)專業(yè)