1、依據(jù)經(jīng)審批的工程付款申請,核對付款金額、收款方信息、付款依據(jù),確保 “審批流程完整、信息無誤”;通過銀行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付等方式辦理付款,留存付款憑證
2、負(fù)責(zé)企業(yè)工程相關(guān)銀行賬戶的日常維護(hù),包括賬戶開戶、銷戶協(xié)助,以及銀行對賬、回單打印、網(wǎng)銀盾保管等;每月按時獲取銀行對賬單,逐筆核對銀行流水,并及時反饋給財(cái)務(wù)主管。
3、辦理資金業(yè)務(wù):現(xiàn)金支付、農(nóng)民工工資現(xiàn)金發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷等。
4、每日根據(jù)資金收付業(yè)務(wù)記錄,編制資金日報(bào)表,清晰反映當(dāng)日現(xiàn)金及銀行存款的收支明細(xì)、余額情況,及時上報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),為公司資金決策提供實(shí)時數(shù)據(jù)支持。
任職要求:
1、專業(yè):必須為財(cái)務(wù)類專業(yè)。
2、有地產(chǎn)、建筑工程行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。