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建立客戶臺(tái)賬，跟蹤銷售合同執(zhí)行情況，定期對賬；編制應(yīng)收賬款賬齡分析表，預(yù)警超期賬款；審核采購發(fā)票、入庫單，登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬；每月與供應(yīng)商、客戶核對往來賬，處理差異；協(xié)助銷售部門催收逾期賬款；編制應(yīng)收/應(yīng)付賬款明細(xì)表、賬齡分析報(bào)告；負(fù)責(zé)審核公司人員報(bào)銷的費(fèi)用、員工借款、其他款項(xiàng)付款，確保符合制度及預(yù)算，對費(fèi)用的合理性和原始憑證的真實(shí)性負(fù)責(zé)；跟蹤備用金使用情況，定期清理借款；按部門/項(xiàng)目歸集費(fèi)用，分配至成本中心；編制費(fèi)用分析報(bào)告，對比預(yù)算與實(shí)際支出，提出節(jié)約建議；按月完成管理報(bào)表、經(jīng)營分析報(bào)表、成本分析報(bào)表及公司內(nèi)部管理需提供數(shù)據(jù)等各項(xiàng)報(bào)表；按月與各兄弟公司及關(guān)聯(lián)方之間的對賬工作，并提供簽字版關(guān)聯(lián)方對賬單相關(guān)財(cái)務(wù)人員；負(fù)責(zé)批量付款后完成ERP系統(tǒng)中的付款、清賬等相關(guān)的賬務(wù)處理；負(fù)責(zé)結(jié)賬前完成其他應(yīng)收、其他應(yīng)付往來賬登記及清帳工作；負(fù)責(zé)定期（每個(gè)季度一次）導(dǎo)出ERP系統(tǒng)入庫未開票明細(xì)，并與采購人員溝通，確保及時(shí)收到發(fā)票；負(fù)責(zé)在月底前完成公司的費(fèi)用的計(jì)提工作；負(fù)責(zé)保管登記非采購類（與往來無關(guān)）合同；負(fù)責(zé)日常物料采購合同的初審工作，審核采購價(jià)格的合理性、合同相關(guān)支持資料的完整性、合同事項(xiàng)的完整性、嚴(yán)謹(jǐn)性，確保手續(xù)齊全，審核采購交來的采購發(fā)票和不定期跟催采購發(fā)票。負(fù)責(zé)采購付款流程的填制或?qū)徍耍_保請款數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算和總賬類會(huì)計(jì)憑證編制工作等；及時(shí)提供相關(guān)會(huì)計(jì)資料、數(shù)據(jù)和文件給上級審核；參與各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案管理；負(fù)責(zé)供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)的核算、發(fā)票審核、采購付款單審核；每月收集和整理進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，負(fù)責(zé)對發(fā)票抵扣聯(lián)、納稅申報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等資料進(jìn)行整理歸檔保管；負(fù)責(zé)稅務(wù)政策優(yōu)惠款項(xiàng)資料準(zhǔn)備、提供、跟進(jìn)。及出納工作。