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1.資金管理：負(fù)責(zé)公司日常資金的收付、盤點(diǎn)與核對，確保賬款相符。
2.業(yè)務(wù)收款與對賬：處理各渠道的旅游團(tuán)款、簽證費(fèi)等收入的收款、識別與確認(rèn)；與業(yè)務(wù)部門（如銷售、計調(diào)）核對每日收款情況，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)一致；負(fù)責(zé)與合作銀行對接，辦理轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)。
3.業(yè)務(wù)付款與結(jié)算：根據(jù)審批流程，準(zhǔn)確、及時地支付各項(xiàng)費(fèi)用，如機(jī)票款、酒店款、地接社團(tuán)款、供應(yīng)商結(jié)算款等；管理及支付員工報銷款項(xiàng)；妥善保管各類付款憑證、票據(jù)。
4.票據(jù)及單證管理：負(fù)責(zé)開具、領(lǐng)用和保管收據(jù)、發(fā)票等財務(wù)票據(jù)；整理、裝訂并歸檔各類財務(wù)憑證和單據(jù)。
5.協(xié)作與支持：配合會計人員準(zhǔn)備相關(guān)單據(jù)，協(xié)助完成月底結(jié)賬及報表編制工作；完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。

任職要求
1. 財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷。
2. 持有有效的會計從業(yè)資格證（或相關(guān)財務(wù)證書）。
3. 具備一年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有旅行社、酒店或OTA行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4. 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和會計準(zhǔn)則，熟練掌握現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務(wù)流程。
5. 熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及Office辦公軟件，尤其是Excel。
6. 具備極強(qiáng)的責(zé)任心，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作細(xì)致，數(shù)字敏感度高。
7. 具有良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神，保密意識強(qiáng)。
加分項(xiàng)：
? 了解旅行社基本的業(yè)務(wù)流程和結(jié)算模式。
? 熟悉網(wǎng)銀操作及第三方支付平臺（如支付寶、微信支付）的操作與對賬。