崗位職責:
1、供應商賬款管理:負責制造業(yè)原材料、設備、勞務等采購發(fā)票的審核、匹配(PO/GRN)及入賬;按時完成供應商月結對賬,跟蹤差異處理,確保賬務準確性;執(zhí)行付款計劃,管理付款流程(電匯、承兌等),優(yōu)化現(xiàn)金流。
2、成本關聯(lián)處理:匹配采購訂單、入庫單與發(fā)票,確保成本歸集準確;處理暫估入庫與沖銷,跟蹤缺票異常,協(xié)同采購/倉儲部門解決。
3、稅務合規(guī)性:審核進項發(fā)票稅務信息(專票/普票),確保抵扣合規(guī);配合完成增值稅申報、稅務稽查所需應付模塊資料。
4、流程優(yōu)化與內控:梳理應付流程,識別制造業(yè)供應鏈中的財務風險點(如供應商預付款、質保金等);維護供應商主數(shù)據(jù),管理合同付款條款,確保符合公司審批制度。
5、跨部門協(xié)作:與采購、生產(chǎn)、倉儲部門緊密對接,解決物料驗收、退貨等引起的賬務問題;協(xié)助年度審計、存貨盤點等財務相關工作。
任職資格
1、本科及以上學歷,會計、統(tǒng)計、金融等相關專業(yè)。
2、1 年以上工作經(jīng)驗,有過相關經(jīng)驗優(yōu)先。
3、熟悉賬務辦公軟件操作,熟悉用友財務軟件操作優(yōu)先。
4、具有良好的客戶溝通能力及關系打理能力。
5、可接受異地辦公(浙江玉環(huán))。