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工作職位：
1、日常收付：嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和審批流程（BPM審批-資金組審批），通過(guò)線上（資金平臺(tái)、網(wǎng)銀）、線下（銀行柜臺(tái)）等辦理國(guó)內(nèi)外現(xiàn)金、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)。
2、銀行其他業(yè)務(wù)對(duì)接：網(wǎng)銀對(duì)賬、現(xiàn)金存取、銀行及金融業(yè)務(wù)平臺(tái)的信息變更、購(gòu)匯、開(kāi)銷戶等業(yè)務(wù)；每季度末開(kāi)具當(dāng)期的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票。
3、及時(shí)打印銀行回單等收付款憑證，維護(hù)付款模塊、應(yīng)收付票據(jù)模塊、銀行轉(zhuǎn)賬單模塊的數(shù)據(jù)，做到日清日結(jié)。
4、外匯業(yè)務(wù)：及時(shí)辦理外匯收付、核銷等事宜（外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)），歸檔申報(bào)資料。
5、報(bào)表：登記銀行日記賬（塞爾維亞）、現(xiàn)金流匯總表、資金預(yù)實(shí)情況表、募集戶登記表、每日銀行余額表（剩余額度不足時(shí)提出警示）、應(yīng)收付票據(jù)臺(tái)賬。
6、對(duì)賬：每月初1號(hào)確保總賬的銀行余額、票據(jù)余額與銀行網(wǎng)銀數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)都保持一致，銀行日記賬與總賬一致，各銀行對(duì)賬單歸檔。
7、保管：網(wǎng)銀盾、支票等重要物品保管；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理其他事宜。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，1年及以上財(cái)務(wù)管理或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)
2、英語(yǔ)4級(jí)以上水平，能讀寫(xiě)，簡(jiǎn)單是溝通
3、熟悉各個(gè)銀行系統(tǒng)，每月支付流水2個(gè)億左右。有銀承、商承、供應(yīng)鏈票據(jù)、保函、信用證等支付類型的經(jīng)驗(yàn)。
4、有海外的收付款經(jīng)營(yíng)，熟悉外匯業(yè)務(wù)
5、有資金平臺(tái)、系統(tǒng)等經(jīng)驗(yàn)
6、工作細(xì)心，積極主動(dòng)，善于溝通與交流