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工作職責:
1、理解企業(yè)結(jié)算，對銀行付款的支持性資料進行審核并獨立、準確的完成銀行每日資金賬戶余額查詢，日資金收、支統(tǒng)計；
2、熟練掌握銀行承兌匯票開具流程，并按時記賬母公司及子公司:；
3、熟練使用銀行收付款網(wǎng)銀及操作流程，確保按時，準確完成網(wǎng)銀制單工作:根據(jù)填寫及審批手續(xù)完整的付款申請書進行付款業(yè)務(wù)編制、復核，支付 ；
4、輔助組員其他相關(guān)事宜 ；
任職資格:
1、高效執(zhí)行各類融資、付款、投資的運作，在上級指導下進行有效的資金管理;
2、高效執(zhí)行執(zhí)行資金模塊的主要工作，理解業(yè)務(wù)本質(zhì)，對不合規(guī)事項提出整改建議并把控資金風險；
3、全面的資金統(tǒng)計、分析，實現(xiàn)資金數(shù)據(jù)統(tǒng)計的完整性、準確性，并對分析結(jié)果，主動發(fā)現(xiàn)問題并提出專業(yè)、合理化的建議；

4、負責日常賬務(wù)處理、資金收付、報表編制 ；