崗位職責(zé):
1.監(jiān)督收付款審批,核對(duì)收付款金額,辦理收付款業(yè)務(wù);
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)日清月結(jié),編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表,取得銀行對(duì)帳單,核對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3.負(fù)責(zé)開(kāi)立與撤銷(xiāo)銀行帳戶;
4.負(fù)責(zé)銀行印鑒、支票、有價(jià)票據(jù)的保管;
5.資金日?qǐng)?bào)表的編制報(bào)送。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2.熟悉公司財(cái)務(wù)管理制度及規(guī)定;
3.了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí);
4.熟悉計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用。