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一、崗位職責(zé)
1. 資金收付
（1）負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及銀行結(jié)算制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性、及時性；
（2）辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、承兌匯票、網(wǎng)銀操作等業(yè)務(wù)；
（3）每日盤點現(xiàn)金庫存，核對銀行賬戶余額，編制《資金日報表》，確保賬實相符、賬賬一致；每月完成銀行對賬，及時處理未達(dá)賬項。
2. 資金計劃
（1）參與公司資金預(yù)算的編制與執(zhí)行跟蹤，監(jiān)控資金流向及使用效率，預(yù)警資金異常情況，及時向匯報對象反饋；
（2）實時監(jiān)控資金余額動態(tài)，熟練掌握各類銀行存款及理財產(chǎn)品的操作規(guī)則，價格體系，對預(yù)期閑置資金及時向其主管領(lǐng)導(dǎo)報送，并提出閑置資金管理建議。
（3）負(fù)責(zé)銀行賬戶管理：包括賬戶開立、變更、注銷的對接辦理，維護(hù)銀行合作關(guān)系，整理保管銀行開戶資料、印鑒卡片等；
（4）妥善保管現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章、銀行U盾、空白票據(jù)等重要資產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行印章、U盾使用審批制度，確保資產(chǎn)安全。
3.管理制度流程設(shè)計輔助，信息化軟件上線輔助
（1）協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)完成財務(wù)及業(yè)務(wù)運營相關(guān)的制度流程體系設(shè)計，有過制度流程設(shè)計經(jīng)驗。
（2）輔助主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行財務(wù)軟件上線執(zhí)行操作。
4.其他輔助工作
（1）具有初步的董事會、股東會運行操作經(jīng)驗，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)會議文件撰寫并組織召開相關(guān)會議。
（2）財務(wù)檔案管理：負(fù)責(zé)財務(wù)憑證、銀行回單、合同、稅務(wù)等資料的整理、裝訂、歸檔，確保財務(wù)檔案管理規(guī)范；
（3） 完成財務(wù)部交辦的其他臨時性工作（如資金預(yù)算分析、財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計等）。
二、任職要求