一、崗位職責(zé)
1. 資金收付
（1）負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及銀行結(jié)算制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性、及時(shí)性；
（2）辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、承兌匯票、網(wǎng)銀操作等業(yè)務(wù)；
（3）每日盤點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存，核對(duì)銀行賬戶余額，編制《資金日?qǐng)?bào)表》，確保賬實(shí)相符、賬賬一致；每月完成銀行對(duì)賬，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。
2. 資金計(jì)劃
（1）參與公司資金預(yù)算的編制與執(zhí)行跟蹤，監(jiān)控資金流向及使用效率，預(yù)警資金異常情況，及時(shí)向匯報(bào)對(duì)象反饋；
（2）實(shí)時(shí)監(jiān)控資金余額動(dòng)態(tài)，熟練掌握各類銀行存款及理財(cái)產(chǎn)品的操作規(guī)則，價(jià)格體系，對(duì)預(yù)期閑置資金及時(shí)向其主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送，并提出閑置資金管理建議。
（3）負(fù)責(zé)銀行賬戶管理：包括賬戶開(kāi)立、變更、注銷的對(duì)接辦理，維護(hù)銀行合作關(guān)系，整理保管銀行開(kāi)戶資料、印鑒卡片等；
（4）妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章、銀行U盾、空白票據(jù)等重要資產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行印章、U盾使用審批制度，確保資產(chǎn)安全。
3.管理制度流程設(shè)計(jì)輔助，信息化軟件上線輔助
（1）協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)完成財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的制度流程體系設(shè)計(jì)，有過(guò)制度流程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
（2）輔助主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行財(cái)務(wù)軟件上線執(zhí)行操作。
4.其他輔助工作
（1）財(cái)務(wù)檔案管理：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證、銀行回單、合同、稅務(wù)等資料的整理、裝訂、歸檔，確保財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)范；
（2） 完成財(cái)務(wù)部交辦的其他臨時(shí)性工作（如資金預(yù)算分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等）。
三、任職要求
1. 硬性條件
（1）學(xué)歷專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)，持有初級(jí)及以上會(huì)計(jì)職稱。
（2）工作經(jīng)驗(yàn)：1-3年資金會(huì)計(jì)或出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)資金管理流程、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)；
（3）技能要求：熟練操作財(cái)務(wù)軟件（用友、金蝶等）及Office辦公軟件（尤其是Excel函數(shù)運(yùn)用），熟練操作VISIO、XMIND等軟件，具備獨(dú)立處理賬務(wù)及編制報(bào)表的能力。
2. 核心能力
（1）專業(yè)能力：掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、稅收政策及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等實(shí)操流程；
（2）合規(guī)意識(shí)：具備極強(qiáng)的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，嚴(yán)格恪守財(cái)務(wù)保密制度，無(wú)不良職業(yè)記錄；
（3）溝通協(xié)調(diào)：具備良好的跨部門溝通能力（如對(duì)接業(yè)務(wù)部門資金申請(qǐng)）及銀行等外部機(jī)構(gòu)的對(duì)接能力；
（4）問(wèn)題解決：能快速處理資金收付、賬務(wù)核對(duì)中的常見(jiàn)問(wèn)題，具備風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判意識(shí)（如識(shí)別虛假付款申請(qǐng)、發(fā)票異常等）。
3. 優(yōu)先條件
（1）有生產(chǎn)制造或互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)資金會(huì)計(jì)兼出納任職經(jīng)驗(yàn)者；
（2）有管理制度流程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者；
（3）參與或獨(dú)立完成財(cái)務(wù)軟件等公司管理平臺(tái)信息化上線實(shí)操經(jīng)驗(yàn)者.