崗位職責：
1. 根據(jù)已審批的OA辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保手續(xù)合規(guī).
2. 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符；
3. 每月與銀行對賬單逐筆核對，做到賬務(wù)一致；
4.跟進費用發(fā)票，收據(jù)等重要票據(jù)，規(guī)范使用，整理并提交資金收付的原始憑證提交至總賬會計審核并裝釘，保管歸檔.
5.外匯入賬后次日在外匯管理局（3個工作日）內(nèi)進行申報；并每月中旬前向中行索取涉外收入申報表留底保存，并蓋章回傳；
6. 根據(jù)資金預(yù)算表合理安排公戶及大額個人貨款回款及支付工作，跟進回款進度；
7. 根據(jù)回款，錄入相關(guān)信息并核對銀匯關(guān)聯(lián)表；
8. 跟進電商平臺線上的賬務(wù)問題（收付，結(jié)匯，手續(xù)費相關(guān)問題的了解與反饋）；
9. 辦理與對接銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，不定期整理并收集銀行所需核查資料；
10. 協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作；
崗位要求：
1、財經(jīng)或會計大專以上學歷，2年出納相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉出納工作流程，熟練掌握財務(wù)軟件，EXCEL、WORD等辦公軟件；