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一、崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬與盤點(diǎn)，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符；辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶。
2.熟練開具各類發(fā)票及收據(jù)；負(fù)責(zé)支票、匯票、承兌匯票等票據(jù)的簽發(fā)、接收、背書及保管工作。
3.審核并處理費(fèi)用報(bào)銷、付款申請(qǐng)等原始憑證，確保手續(xù)齊全、合規(guī)。
4.及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；定期與會(huì)計(jì)總賬、銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。
5.協(xié)助完成日常資金計(jì)劃與調(diào)度，監(jiān)控賬戶余額，確保公司運(yùn)營(yíng)資金安全與流動(dòng)性。
6.處理與供應(yīng)鏈相關(guān)的收付款項(xiàng)（如供應(yīng)商貨款、客戶回款），熟悉制造業(yè)常見的結(jié)算周期與方式。
7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證、單據(jù)、賬簿的整理、裝訂與歸檔保管。
8.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
二、任職要求
1. 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱。
2. 具有10年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有制造業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 熟悉制造業(yè)財(cái)務(wù)流程及特點(diǎn)。
3.精通國家財(cái)務(wù)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4.熟練操作財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（尤其Excel）。
5.品行端正，責(zé)任心強(qiáng)，原則性強(qiáng)，具備良好的職業(yè)道德和保密意識(shí)。
6.工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，效率高，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，能承受一定的工作壓力。