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1.往來賬款核算：負(fù)責(zé)供應(yīng)商、客戶、其他往來單位的日常賬務(wù)處理，準(zhǔn)確記錄每筆業(yè)務(wù)的借/貸方發(fā)生額、余額及交易背景。核對(duì)采購/銷售部門提交的原始單據(jù)，確保金額、數(shù)量、單價(jià)與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)一致，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及時(shí)入賬。
2.賬務(wù)系統(tǒng)維護(hù)：在ERP系統(tǒng)中錄入、審核往來憑證，確?？颇渴褂靡?guī)范、輔助核算完整。定期核對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工臺(tái)賬，確保賬賬一致；對(duì)異常數(shù)據(jù)（如未達(dá)賬項(xiàng)、負(fù)數(shù)余額）及時(shí)排查并調(diào)整。
二、對(duì)賬與清賬管理
1.定期對(duì)賬：定期與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行往來賬款核對(duì)，編制《對(duì)賬差異調(diào)節(jié)表》并跟進(jìn)差異原因。對(duì)長期未對(duì)賬或差異較大的客商，主動(dòng)溝通協(xié)調(diào)，確保賬實(shí)相符。
2.往來清賬：跟蹤應(yīng)收/應(yīng)付賬款的結(jié)算進(jìn)度，對(duì)已收/已付款項(xiàng)及時(shí)核銷對(duì)應(yīng)往來科目，避免重復(fù)記賬或長期掛賬。
三、資金與信用管理
1.款項(xiàng)收支協(xié)調(diào)：根據(jù)合同約定和公司資金計(jì)劃，協(xié)助資金部門安排應(yīng)付賬款的支付；同時(shí)監(jiān)控應(yīng)收賬款的回收進(jìn)度，對(duì)逾期賬款及時(shí)提示業(yè)務(wù)部門催收，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：監(jiān)控重點(diǎn)客商的往來余額變動(dòng)，識(shí)別潛在的資金占用、違約或信用風(fēng)險(xiǎn)，向財(cái)務(wù)主管提交《往來賬款分析報(bào)告》。對(duì)長期掛賬、爭議款項(xiàng)等，協(xié)同業(yè)務(wù)部門制定解決方案。
四、報(bào)表編制
1、定期編制《往來賬款明細(xì)表》、《賬齡分析表》等。
2、參與月度/季度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與核對(duì)，確保往來數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況。
五、完成上級(jí)交付的臨時(shí)工作及其他任務(wù)。