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1,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付、儲存及保管，確?，F(xiàn)金余額準(zhǔn)確安全，每日盤點現(xiàn)金并編制日記賬； 2、開立、注銷及維護(hù)公司銀行賬戶，處理日常轉(zhuǎn)賬、結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬，及時清理未達(dá)賬項，確保賬實相符； 3、審核報銷單據(jù)的合法性、真實性，確保費用支出符合公司政策，通過網(wǎng)銀或支票制單，嚴(yán)格遵循審批流程； 4、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的收集、整理與歸檔，確保票據(jù)安全完整，原始單據(jù)要每天移交給會計人員，并做好移交記錄； 5、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理； 6、負(fù)責(zé)保管公司工程承包合同和采購合同等； 7、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算，配合業(yè)務(wù)部門查詢客戶收付款狀況，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持； 8、 嚴(yán)格遵守公司財務(wù)預(yù)算計劃，并及時跟進(jìn)財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理； 9、核算人員工資，對接工人工費審核與付款以及材料采買付款； 10、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作，如檔案管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等。