職位描述
私募基金估值核算財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)基金
崗位職責(zé)：
? 監(jiān)督基金會計(jì)全流程，復(fù)核凈資產(chǎn)值計(jì)算、投資者報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表編制，確保精準(zhǔn)性與合規(guī)性。
? 協(xié)調(diào)在岸與離岸審計(jì)流程（如香港審計(jì)、開曼群島要求），并監(jiān)督關(guān)鍵監(jiān)管申報(bào)工作。
? 作為主要聯(lián)絡(luò)人，與外部審計(jì)師、稅務(wù)顧問及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對接，確保交付成果的及時(shí)性、準(zhǔn)確性與合規(guī)性。
? 為客戶提供技術(shù)會計(jì)、估值及架構(gòu)方面的指導(dǎo)，并支持新基金設(shè)立、重組活動及各類臨時(shí)項(xiàng)目。
? 管理、培訓(xùn)及指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員，分配工作量，開展質(zhì)量審查，并在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部培養(yǎng)強(qiáng)大的獨(dú)立執(zhí)行能力。
? 識別流程中的不足，推動會計(jì)、報(bào)告及復(fù)核工作流程的改進(jìn)，包括系統(tǒng)升級與自動化舉措。
崗位要求：
1.
會計(jì)/金融本科，5年以上基金會計(jì)或管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
2.
熟悉各類基金架構(gòu)（私募、對沖、加密、離岸等），掌握會計(jì)準(zhǔn)則、估值與審計(jì)方法。
3.
具備管理報(bào)告流程和指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)。
4.
出色的分析、組織和溝通能力，熟練使用Excel，有相關(guān)系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
? 監(jiān)督基金會計(jì)全流程，復(fù)核凈資產(chǎn)值計(jì)算、投資者報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表編制，確保精準(zhǔn)性與合規(guī)性。
? 協(xié)調(diào)在岸與離岸審計(jì)流程（如香港審計(jì)、開曼群島要求），并監(jiān)督關(guān)鍵監(jiān)管申報(bào)工作。
? 作為主要聯(lián)絡(luò)人，與外部審計(jì)師、稅務(wù)顧問及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對接，確保交付成果的及時(shí)性、準(zhǔn)確性與合規(guī)性。
? 為客戶提供技術(shù)會計(jì)、估值及架構(gòu)方面的指導(dǎo)，并支持新基金設(shè)立、重組活動及各類臨時(shí)項(xiàng)目。
? 管理、培訓(xùn)及指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員，分配工作量，開展質(zhì)量審查，并在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部培養(yǎng)強(qiáng)大的獨(dú)立執(zhí)行能力。
? 識別流程中的不足，推動會計(jì)、報(bào)告及復(fù)核工作流程的改進(jìn)，包括系統(tǒng)升級與自動化舉措。
崗位要求：
1.
會計(jì)/金融本科，5年以上基金會計(jì)或管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
2.
熟悉各類基金架構(gòu)（私募、對沖、加密、離岸等），掌握會計(jì)準(zhǔn)則、估值與審計(jì)方法。
3.
具備管理報(bào)告流程和指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)。
4.
出色的分析、組織和溝通能力，熟練使用Excel，有相關(guān)系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
上海閔行區(qū)紹虹路99號虹橋天地南區(qū)5號樓502
認(rèn)證資質(zhì)
營業(yè)執(zhí)照信息
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職位發(fā)布者
王女士/HRBP
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上海晏清商務(wù)咨詢中心(有限合伙)公司簡介公司是ICS集團(tuán)在上海設(shè)立的全資子公司。ICS集團(tuán)自2011年成立，是境內(nèi)首家擁有英屬維爾京群島（BVI）注冊代理人、開曼群島（Cayman Islands）注冊代理人、以及香港信托與秘書（TCSP）牌照資質(zhì)并獨(dú)立運(yùn)營的企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)?？偛课挥谏虾?，在英屬維爾京群島、開曼群島、香港、北京、深圳及?？谠O(shè)有辦公室。ICS植根于中國內(nèi)地，近百名來自法律、財(cái)務(wù)、管理相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的團(tuán)隊(duì)精英，為中國企業(yè)跨境投融資、基金設(shè)立等事項(xiàng)提供一站式解決方案。>>>集團(tuán)主頁：www.icscs.com>>>微信公眾號：ICS企業(yè)服務(wù)ICS Group was established in 2011 and is the first independent corporate service provider in mainland China with the BVI Class III License, the Cayman Corporate Service License, and the Hong Kong Trust and Corporate Service Provider(TCSP) License. ICS is headquartered in Shanghai, with offices in the British Virgin Islands, Cayman Islands, Hong Kong, Beijing, and Shenzhen.ICS is rooted in mainland China and has served a lot of Chinese companies. With more than one hundred professionals with backgrounds in legal, financial, and management, ICS provides one-stop solutions for fund establishment and overseas investment for the Chinese market.>>>Website: www.icscs.com
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