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崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司制度執(zhí)行支付結(jié)算流程、資金劃撥、日結(jié)、月結(jié)工作，確保資金轉(zhuǎn)賬及時、準(zhǔn)確、安全，促進業(yè)務(wù)操作規(guī)范化。
2、負(fù)責(zé)公司銷售、采購等業(yè)務(wù)人員及各合作方結(jié)算及對賬工作，及時進行本外幣（含信用證、保函）收款確認(rèn)即收款單據(jù)傳遞。
3、負(fù)責(zé)子公司資金日報制作及合并匯總，銀行存款及現(xiàn)金余額核對、盤點，按時更新賬戶管理臺賬，票據(jù)管理臺賬，現(xiàn)金臺賬等報表。定期完成銀企對賬，做到日清日結(jié)。
4、根據(jù)審核的資金計劃及付款流程準(zhǔn)確無誤完成付款制單工作，并且檢查附件及審批流程的完整性。
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立/變更/關(guān)閉；及企業(yè)網(wǎng)銀管理及各類賬戶協(xié)議簽訂。
6、對本崗位、中心的相關(guān)流程、制度、風(fēng)險控制等方面提出建議，協(xié)助完善。
7、負(fù)責(zé)參與資金信息化項目建設(shè)，具體負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用及問題反饋跟蹤。
8、外匯登記業(yè)務(wù)，含ODI、FDI等登記，配合外管要求提供相關(guān)數(shù)據(jù)。
任職要求：學(xué)歷：大專及以上，專業(yè)：財會類、金融類、工商管理類
工作年限：1年以上
英語水平四級