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一、崗位職責:
1.結算管理：根據(jù)各類付款流程按照制度、授權要求進行日常結算處理，過程中發(fā)現(xiàn)風險點要及時對流程進行優(yōu)化把控風險，不得出現(xiàn)紅線行為，日常結算包括不限于付款、付款退回、資金調(diào)撥、余額導入等處理。
2.資金分析：每周根據(jù)集團要求進行大額資金分析。
3.賬戶管理：
a、公司賬戶的開銷戶審批、評估開銷戶必要性；
b、日常賬戶信息變更監(jiān)控、網(wǎng)銀管理；
c、定期梳理核對賬戶清單，賬戶有效性檢查，確保賬戶狀態(tài)正?？捎茫?br>d、賬戶系統(tǒng)的使用推廣及優(yōu)化。
4．票據(jù)管理：按照制度要求對票據(jù)開立、背書、簽收及票據(jù)到期解付處理。
5.月底結賬：公司間關聯(lián)交易、投標、薪酬、緊急供應商款結算，票據(jù)結算核對等。
6.月初報表：各單位銀行明細、對賬單、回單等下載，數(shù)據(jù)報表統(tǒng)計、網(wǎng)銀銀行手續(xù)費發(fā)票開具等。
7.業(yè)務咨詢解答：接收、解答業(yè)務、客戶及其他員工的咨詢，提供優(yōu)質(zhì)服務。
二、任職要求:
1.教育背景及工作經(jīng)驗：本科學歷，財務類專業(yè)優(yōu)先，1年以上工作經(jīng)驗，條件優(yōu)秀者可放寬。
2.知識技能：
2.1.熟知會計基礎知識、資金相關業(yè)務處理流程；
2.2.具有良好語言表達及溝通能力，有良好的服務意識；
2.3.熟練辦公軟件操作。
3.素質(zhì)要求：誠實正直、認真細心、工作有主動性、協(xié)作精神、上進心，溝通理解抗壓能力強。