工作職責：
1、每天根據(jù)公司資金安排和付款計劃，以及已完成審核、審批的付款審批單、費用報銷單進行付款；
2、打印銀行收款信息，向業(yè)務內(nèi)勤部、財務會計傳遞當日回款信息；
3、每天根據(jù)當天資金收付情況登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表報；
4、每月及時打印銀行對賬單，并與財務主管進行現(xiàn)金盤點和現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)對賬。
5、協(xié)助財務經(jīng)理/財務主管開展銀行融資相關工作；
6、完成領導安排的其他工作。
任職資格：
1、大專及以上學歷，財會相關專業(yè)，持有初級會計證書；
2、同崗1年以上出納工作經(jīng)驗，駕駛技術熟練；
3、了解銀行辦事程序，具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力；
4、工作認真細致，責任心強，具備良好的道德品質(zhì)及職業(yè)操守；
5、熟練使用財務軟件和辦公軟件。