一、 核心資金與外匯業(yè)務
1、日常資金收付:負責公司境內(nèi)外日常資金的收付操作,嚴格審核原始憑證及合同單據(jù),確保貨款、運費、費用等支付的準確性與合規(guī)性。
2、外匯結(jié)算管理:全權(quán)負責外匯收匯、結(jié)匯、售匯及跨境人民幣結(jié)算業(yè)務;及時完成外匯申報、國際收支申報等外管系統(tǒng)操作,密切關(guān)注匯率波動,優(yōu)化資金結(jié)匯策略。
3、資金日記賬:精準登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,定期與各銀行賬戶對賬,確保賬實相符,保證資金流安全透明。
二、 多維度數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
1、業(yè)績與回款統(tǒng)計:按業(yè)務員、客戶、產(chǎn)品等維度,實時統(tǒng)計外貿(mào)出口業(yè)績數(shù)據(jù),追蹤訂單回款進度,編制每日 / 每周 / 每月業(yè)績及回款報表。
2、費用與成本核算:負責海運、空運、快遞等各類物流運費的對賬與統(tǒng)計,建立運費臺賬;同時核算員工工資、提成及獎金數(shù)據(jù),確保發(fā)放無誤。
3、合同臺賬管理:建立并維護外貿(mào)業(yè)務總臺賬及合同執(zhí)行清單,實時更新合同金額、收匯進度、開票情況及履約狀態(tài),為業(yè)務分析提供第一手數(shù)據(jù)支持。
三、 檔案與內(nèi)部支持
1、檔案歸檔:妥善保管所有收付款憑證、銀行回單、結(jié)匯單據(jù)、合同原件及統(tǒng)計報表,按檔案管理規(guī)定及時歸檔,確保資料可追溯。
2、跨部門協(xié)作:對接業(yè)務、行政、貨代等相關(guān)部門,提供數(shù)據(jù)支持與資金結(jié)算服務;配合會計完成憑證整理、稅務申報及年度審計工作。