崗位職責:
1、資金收付管理:嚴格按照公司財務制度和審批流程,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,確保資金收付準確無誤;
2、日記賬登記:負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金是否相符,定期與銀行對賬單進行核對,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保賬實相符、賬賬相符;
3、票據(jù)管理:妥善保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票、發(fā)票及其他重要財務票據(jù),嚴格按照規(guī)定使用和登記票據(jù),防止票據(jù)丟失、被盜或濫用,確保票據(jù)的安全性和完整性;
4、資金盤點與報告:定期進行現(xiàn)金盤點,編制現(xiàn)金盤點報告,如實反映現(xiàn)金的實際情況;及時向財務部長匯報資金收支情況和異常變動,為公司資金管理提供準確信息;
5、協(xié)助財務工作:協(xié)助會計做好各種賬務處理工作,如提供相關(guān)原始憑證,協(xié)助整理和裝訂會計憑證;
6、配合財務審計工作,提供所需的財務資料和信息;?
7、負責辦理銀行賬戶的開立、變更和注銷手續(xù)等。
8、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。
任職資格:
1、??萍耙陨蠈W歷,會計學、財務管理等相關(guān)專業(yè),具備初級及以上會計職稱;
?2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗,熟悉出納工作流程和操作規(guī)范,能夠熟練處理各類資金收付和賬務登記業(yè)務;
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件,能夠高效完成日常工作任務;
4、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務和票據(jù)管理流程,具備較強的資金管理和風險防范意識;
5、工作認真負責,嚴謹細致,具有高度的責任心和保密意識,確保資金安全和財務信息的保密性;
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神,能夠與財務部門及其他部門有效溝通和配合,共同完成公司財務工作。