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1.現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；清點(diǎn)各部門交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題當(dāng)時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理；
2.按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報(bào)表；
3.查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況。
4.登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì)；
5.登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì)；
6.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、收款收據(jù)、發(fā)票的開具、保管、合法使用和及時(shí)繳銷；定期整理裝訂銀行對(duì)賬單；
7.發(fā)放工資，交存現(xiàn)金；
8.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券，發(fā)現(xiàn)遺失應(yīng)及時(shí)報(bào)告；
9.負(fù)責(zé)辦理公司大額資金收支結(jié)算業(yè)務(wù)工作；與業(yè)務(wù)員、成本會(huì)計(jì)及時(shí)核對(duì)收入入賬金額
10.及時(shí)反映企業(yè)資金信息，并向老板、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送，保證資金監(jiān)督和預(yù)算工作的開展；
11.在保障安全、準(zhǔn)確、及時(shí)辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助會(huì)計(jì)人員辦理外勤工作；
12.完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
崗位要求：
- 能夠適應(yīng)一定的工作壓力，保持高效的工作狀態(tài)。
- 具備基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)知識(shí)及出納工作經(jīng)驗(yàn)。
- 細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心和溝通能力。