1、?現(xiàn)金管理?:
(1)負(fù)責(zé)企業(yè)日常現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù),包括員工報(bào)銷、供應(yīng)商付款、客戶收款等;
(2)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金,確?,F(xiàn)金賬實(shí)相符,及時(shí)上報(bào)現(xiàn)金余額;
(3)管理現(xiàn)金日記賬,準(zhǔn)確記錄每一筆現(xiàn)金交易,保證賬目的清晰和完整。
2、?銀行存款管理?:
(1)處理銀行存款和取款業(yè)務(wù),包括支票的開具、進(jìn)賬單的填寫等;
(2)定期與銀行對(duì)賬單核對(duì),確保銀行存款記錄的準(zhǔn)確性,及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng);
(3)負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、注銷及變更等相關(guān)手續(xù)的辦理;
3、?財(cái)務(wù)憑證與報(bào)表編制?:
(1)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,確保會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性。
(2)協(xié)助編制現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表,為管理層提供決策支持。
4、?財(cái)務(wù)檔案管理?:
(1)妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等重要財(cái)務(wù)憑證和資料。
(2)按照公司規(guī)定整理、歸檔財(cái)務(wù)文檔,確保財(cái)務(wù)資料的完整性和安全性。
5、?遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)?:
(1)嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī),執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法合規(guī)。
(2)關(guān)注財(cái)經(jīng)政策變化,及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)操作以適應(yīng)新的法規(guī)要求。
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他各項(xiàng)工作。