職責(zé)表述：負(fù)責(zé)出納業(yè)務(wù)、執(zhí)行銀行付款、對(duì)賬

工作

任務(wù)

銀行的收款業(yè)務(wù)，及時(shí)更新收款情況，同步給事業(yè)部



銀行的付款業(yè)務(wù)，根據(jù)審批通過(guò)的付款流程及時(shí)準(zhǔn)確的付款



按銀行要求，及時(shí)對(duì)賬，保證賬實(shí)相符

職責(zé)表述：負(fù)責(zé)出納相關(guān)的憑證編制

工作

任務(wù)

根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)，及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證，確保賬實(shí)相符



按時(shí)更新每日銀行余額表



按月出具銀行余額調(diào)節(jié)表

職責(zé)表述：負(fù)責(zé)票據(jù)臺(tái)賬及賬務(wù)管理

工作

任務(wù)

及時(shí)處理銀行票據(jù)業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證



登記承兌匯票臺(tái)賬，確保票據(jù)臺(tái)賬跟賬相符

職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行融資業(yè)務(wù)

工作

任務(wù)

銀行貸款、倒貸等資料的整理提交



受托支付合同審核



放款銀行現(xiàn)場(chǎng)放款業(yè)務(wù)對(duì)接