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一、資金收付管理 1、負責集團境內(nèi)管理平臺公司結算：通過網(wǎng)銀、支票等方式辦理銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務、確保每筆付款與審批單據(jù)（如OA審批流程、合同付款節(jié)點）嚴格匹配。如遇跨境結算業(yè)務，需要去銀行辦理外匯付款業(yè)務。 2、負責集團境外管理平臺公司結算：通過網(wǎng)銀，辦理銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務、確保每筆付款與審批單據(jù)（如OA審批流程、合同付款節(jié)點）嚴格匹配。 3、負責集團集采平臺公司資金申請、及辦理銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務、確保每筆付款與審批單據(jù)（如OA審批流程、合同付款節(jié)點）嚴格匹配。。 二、資金賬戶管理工作 1、?賬戶日常操作：負責集團本部及下屬公司銀行賬戶（基本戶、一般戶、專用賬戶等）的日常管理，包括賬戶開立、變更、銷戶的資料準備與銀行對接；定期查詢賬戶余額，打印銀行對賬單。 2、資金余額監(jiān)控?：每日編制《資金日報表》，匯總各賬戶余額、收支明細及資金缺口/盈余情況，向財務經(jīng)理匯報；對異常資金流動（如大額異常支出、未達賬項）及時預警。 3、資金調(diào)撥支持?：根據(jù)集團資金計劃，配合資金經(jīng)理完成分子公司間的資金調(diào)撥（如內(nèi)部借款、歸集資金），確保資金高效配置；登記借款臺賬，跟蹤資金到賬情況。 三、賬務處理與對賬 1、每月初獲取銀行對賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，核對未達賬項（如銀行已收企業(yè)未收、企業(yè)已付銀行未付），確保賬實相符；對長期未達賬項（超過1個月）及時查明原因并上報。 2、憑證整理與歸檔?：按月整理資金收付憑證及相關附件（如審批單、合同、發(fā)票），移交會計崗進行賬務處理。 3、做好各種有價證券、收據(jù)的購買、保管的回收保管工作。 4、保管銀行預留印鑒中的財務專用章（或出納負責保管的印章），嚴格執(zhí)行印章使用審批流程。 四、資金運用管理工作 根據(jù)集團資金產(chǎn)品辦理審批，對接銀行前期準備工作，審批完成后辦理具體業(yè)務包括不限于線上及銀行辦理。 五、制度及資金檢查管理工作 1、嚴格執(zhí)行集團資金管理制度，發(fā)現(xiàn)流程漏洞或風險點及時反饋，參與制度優(yōu)化。 2、根據(jù)集團資金管理制度、按月完成資金線上檢查工作、按季度參與集團資金現(xiàn)場檢查業(yè)務； 六、集團融資貸款工作 根據(jù)集團融資規(guī)劃，配合準備相關融資基礎資料及后續(xù)貸后管理工作。 七、其他支持性工作 1、參與集團資金信息化系統(tǒng)建設并指導下屬 2、配合審計、稅務等外部機構提供資金相關資料。 3、指導下屬工資提出日常資金業(yè)務問題并提供解決方案。 八、任職能力要求? 1、?專業(yè)背景?：財務、會計相關專業(yè)本科及以上學歷，持有初級會計職稱優(yōu)先。 ?經(jīng)驗要求?：1年以上集團公司或大型企業(yè)出納經(jīng)驗，熟悉資金收付、票據(jù)管理、銀行賬戶操作全流程。應屆生可投遞。 2、核心能力?： 嚴謹細致：資金收付零差錯，對數(shù)字敏感，能快速核對賬務及票據(jù)； 風險意識：熟悉資金管理風險點（如挪用、詐騙、票據(jù)遺失），能嚴格執(zhí)行內(nèi)控要求； 溝通協(xié)調(diào)：與銀行、集團內(nèi)部業(yè)務部門、會計崗高效協(xié)作，確保資金流轉(zhuǎn)順暢； 工具技能：熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）、辦公軟件（Excel函數(shù)應用），熟悉網(wǎng)銀系統(tǒng)操作。 ?3、職業(yè)素養(yǎng)?：責任心強，保密意識高（資金數(shù)據(jù)敏感），能承受高壓工作（如緊急付款、對賬截止期）。