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崗位職責(zé):
1. 資金收支管理
a.管理公司銀行賬戶及日常收支(中國+海外)。
b.建立資金日報/周報，保證透明度。
c.監(jiān)督備用金管理，月度清算。
d.應(yīng)收賬款的管理。
2.跨境資金協(xié)調(diào)
a.跟蹤跨境資金流動(客戶付款、傭金分配、境外結(jié)算)
b.協(xié)調(diào)中國與海外代理機構(gòu)，確保資金流合規(guī)。
c.協(xié)助準(zhǔn)備外匯申報、跨境資金合規(guī)資料。
3. 支付與審批
a.按審批流程準(zhǔn)備付款資料，保證“制單與審批分離”
b.維護(hù)付款臺賬，防止重復(fù)支付或延遲。
4.資金計劃與風(fēng)險監(jiān)控
a.編制資金收支預(yù)測，監(jiān)控現(xiàn)金流狀況。
b.發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(資金不足、收款延遲)并及時匯報。
c.協(xié)助銀行關(guān)系維護(hù)，支持公司融資需求，