全面負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)營管理,確保資金安全、流動(dòng)性和效益最大化。通過高效的現(xiàn)金流管理、精準(zhǔn)的資金計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)控制,支持公司戰(zhàn)略和日常業(yè)務(wù)的資金需求。
【崗位職責(zé)】
1、 資金規(guī)劃與預(yù)算;
2、現(xiàn)金流管理;
3、銀行關(guān)系與賬戶管理;
4、融資支持與債務(wù)管理;
5、 外匯與風(fēng)險(xiǎn)管理;
6、內(nèi)部控制與制度建設(shè);
7、 團(tuán)隊(duì)管理與報(bào)告。
【任職要求】
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,5年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
2、精通涉及資金管理領(lǐng)域的各類法律條款,包括但不限于支付類、票據(jù)類、外匯類及風(fēng)控類等等,具備大型集團(tuán)公司或財(cái)務(wù)管理公司經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟悉合理合法的各類資金運(yùn)作形式,能精準(zhǔn)把握資金運(yùn)作的各類規(guī)范和過程中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等;
4、有大型集團(tuán)總部或財(cái)務(wù)管理公司資金管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)人員、持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)、特許金融分析師(CFA)或國際財(cái)資管理師(CTP) 等證書者優(yōu)先。