崗位職責(zé)：
1、資金月度、半年度、年度資金計劃預(yù)算編制與監(jiān)督執(zhí)行；
2、編制公司月度流動資金計劃，并分析、反饋月度資金偏差情況；
3、負(fù)責(zé)公司資金的核算與管理，提高資金的使用效率；
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、費用支付等管理工作；
5、負(fù)責(zé)對外相關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)與接洽；
6、負(fù)責(zé)公司融資信息及資料的收集與整理，渠道聯(lián)絡(luò)，并對各種融資方式進(jìn)行分析、匯報、操作及實施；
7、負(fù)責(zé)對現(xiàn)金流情況進(jìn)行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況及預(yù)警機(jī)制，對資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時編制上報集團(tuán)資金使用報告；
8、及時準(zhǔn)確統(tǒng)計當(dāng)期各項資金、稅務(wù)運營及申報數(shù)據(jù)；
9、銀行票據(jù)經(jīng)辦等工作。
任職資格：
1.本科及以上會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；
2.資格證書不限，初級職稱優(yōu)先；
3. 5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有規(guī)模化制造企業(yè)、集團(tuán)化公司經(jīng)驗優(yōu)先；
4. 熟悉制造業(yè)公司會計核算，并具備實操經(jīng)驗和能力；
5.可操作常用辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)；
6.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力、承壓能力；
7.性格特質(zhì) 嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、正直、細(xì)心；