◆認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄
，保管好現(xiàn)金、各種印章、空白收據(jù)、空白支票及各種有價(jià)證券，定期向管委會(huì)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況。
◆負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)銀支付、收款錄入審核和現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作，收取并清點(diǎn)各部門交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題當(dāng)時(shí)清并及時(shí)處理。
◆嚴(yán)格遵照公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，依據(jù)審核正確的收付款原始憑證進(jìn)行收付款，對(duì)于不真實(shí)、不合格的付款單據(jù)及時(shí)提出質(zhì)疑。
◆審核和保管好各種完整的原始憑證，每月定期將完整的原始憑證移交給會(huì)計(jì)。
◆負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶，處理公司在銀行方面的相關(guān)事宜，定期與銀行進(jìn)行財(cái)務(wù)對(duì)賬。
◆協(xié)助有關(guān)部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉(zhuǎn)使用。
◆協(xié)助公司辦理借貸款手續(xù)并記錄清楚，定期統(tǒng)計(jì)貸款金額及財(cái)務(wù)費(fèi)用。
◆建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付過(guò)程。
◆督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，盡快清理帳目，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
◆協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作。
◆完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。