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一、崗位職責
1、資金收付管理
負責公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、清點及保管，確保賬實相符。
處理電子支付（如網(wǎng)銀、支付寶、微信等）及支票、匯票等票據(jù)的結(jié)算。
2、銀行事務(wù)處理
辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、對賬、貸款等業(yè)務(wù)，維護良好的銀企關(guān)系。
跟進外匯收付（若涉及國際業(yè)務(wù)），熟悉相關(guān)外匯管理政策。
3、賬務(wù)記錄與核對
每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)。
定期與會計對賬，提供資金流水明細，協(xié)助編制財務(wù)報表。
4、報銷與票據(jù)管理
審核員工費用報銷單據(jù)，確保票據(jù)合規(guī)、金額準確。
保管空白支票、收據(jù)、財務(wù)印章及銀行U盾等敏感物品。
5、合規(guī)與風險防控
嚴格遵守財務(wù)制度，杜絕挪用公款或違規(guī)操作。
配合內(nèi)外部審計，確保資金安全及流程合法合規(guī)。
6、其他職責
協(xié)助工資發(fā)放、稅款繳納等財務(wù)相關(guān)工作。
及時反饋資金異常情況，提出優(yōu)化資金管理的建議。
二、任職條件
1、學歷與專業(yè)
大專及以上學歷，財務(wù)、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、經(jīng)驗要求
1年以上出納或相關(guān)崗位經(jīng)驗，熟悉行業(yè)資金流程者優(yōu)先（如貿(mào)易、制造等）。
3、專業(yè)技能
熟練使用辦公軟件（Excel等）及財務(wù)軟件（金蝶等）。
掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程及基礎(chǔ)會計知識。
4、證書要求
持有初級會計職稱
5、職業(yè)素質(zhì)
細致嚴謹，責任心強，具備良好的數(shù)據(jù)敏感度和風險意識。
誠信正直，保守公司財務(wù)機密，無不良職業(yè)記錄。
6、其他能力
良好的溝通能力，能高效對接銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)。
適應(yīng)快節(jié)奏工作，具備基礎(chǔ)財務(wù)分析或資金規(guī)劃能力者更優(yōu)。