1、負責(zé)銀行、現(xiàn)金收付、現(xiàn)金保管、做到日清月結(jié)、賬實相符、賬表相符、賬賬相符。
2、對銀行、現(xiàn)金收付憑證進行出納審簽，開具銀行付款憑證，輸入收款單。
3、辦理銀行各項收付款業(yè)務(wù)及其他有關(guān)銀行往來業(yè)務(wù)，對外報送有關(guān)財稅、統(tǒng)計報表。
4、辦理并登記員工工資卡，按時發(fā)放員工工資、獎金。
5、保管庫存現(xiàn)金及有價證件，每日盤點現(xiàn)金頭寸，并與日記賬核對相符，嚴格遵守財務(wù)現(xiàn)金管理制度，控制現(xiàn)金開支范圍。
6、登記現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金日記帳、并與銀行對賬單和財務(wù)總賬核對相符。
7、編制銀行、現(xiàn)金收支日報表，及時反映收支及異常情況，編制銀行、現(xiàn)金收支、流入、流出當(dāng)月匯總明細表。
8、催收借款及零星住來應(yīng)收款，對零星工資及勞務(wù)費用進行匯總。
9、服從工作安排，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。