工作職責
1. 負責每日各類款項的精準支付,完成金蝶系統(tǒng)單據(jù)錄入與資金余額核對,確保支付流程高效合規(guī)。
2. 編制并執(zhí)行公司資金計劃,動態(tài)監(jiān)控現(xiàn)金流狀況,保障日常運營及短期/長期資金需求的穩(wěn)定供給。
3. 每月開展資金預算差異、換匯情況及回款率分析,輸出優(yōu)化建議;通過合理調度資金降低成本,提升資金使用效率。
4. 梳理優(yōu)化資金管理制度與操作流程,識別信貸、匯率等潛在風險并制定防控措施,保障資金安全。
5. 根據(jù)資金狀況及風險評估,選擇合適的理財產品進行投資操作;維護與銀行、第三方平臺的合作關系,支持公司投融資需求。
任職要求
1. 本科及以上學歷,會計、財務、金融等相關專業(yè),具備扎實的財務基礎知識。
2. 擁有三年以上資金相關工作經(jīng)驗,具備跨境電商或批發(fā)零售行業(yè)財務/資金工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
3. 掌握資金相關報表出具、基礎分析及收付賬務處理知識,熟悉資金成本管控(如匯率、手續(xù)費)邏輯。
4. 精通外匯法規(guī)政策,具備資金規(guī)劃經(jīng)驗,能獨立完成資金計劃編制與風險評估。
5. 熟練操作金蝶等財務系統(tǒng),具備良好的溝通協(xié)調能力與風險敏感度,能快速識別資金異常并提出解決方案。
福利待遇:
1、薪資結構:無責底薪+績效+全勤+餐補;繳納五險一金
2、工作時間: 8:30-12:00,13:30-18:00,雙休,享受國家法定節(jié)假日;
3、崗位晉升:每年兩次內部競聘機會;
4、福利待遇:企業(yè)文化活動、各項興趣小組、每季度部門團建,年度公司集體團建、節(jié)日禮品、周年慶等,讓大家快樂工作,認真生活;
5、公司氛圍:舒適、整潔辦公環(huán)境,和諧、愉快的工作氛圍、人性化的管理;
6、其他福利:父母生日禮物、重陽節(jié)禮物、公司年度體檢等。