職位描述
現(xiàn)金流管理銀行網(wǎng)銀管理外匯管理支付管理貿(mào)易/進(jìn)出口新能源財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)投資/融資
【崗位核心】
我們正在尋找一位細(xì)心、負(fù)責(zé)的資金管理專家。本崗位主要負(fù)責(zé)公司境內(nèi)外資金流轉(zhuǎn)及賬戶管理。因涉及美國(guó)賬戶業(yè)務(wù)，候選人需接受每月低頻次（約3-4次）的晚間遠(yuǎn)程操作（通常至22:30左右），該工作可在家完成。
【崗位職責(zé)】
我們正在尋找一位細(xì)心、負(fù)責(zé)的資金管理專家。本崗位主要負(fù)責(zé)公司境內(nèi)外資金流轉(zhuǎn)及賬戶管理。因涉及美國(guó)賬戶業(yè)務(wù)，候選人需接受每月低頻次（約3-4次）的晚間遠(yuǎn)程操作（通常至22:30左右），該工作可在家完成。
【崗位職責(zé)】
- 資金管理： 負(fù)責(zé)公司日常資金收付、結(jié)算及調(diào)撥，確保資金安全與高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
- 賬戶管理： 統(tǒng)籌管理境內(nèi)外銀行賬戶，特別是美國(guó)地區(qū)賬戶的維護(hù)、對(duì)賬及異常處理。
- 跨境結(jié)算： 處理跨境支付、外匯申報(bào)及相關(guān)資料的整理歸檔。
- 報(bào)告與分析： 編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)，預(yù)測(cè)現(xiàn)金流，協(xié)助優(yōu)化資金使用效率。
- 銀行業(yè)務(wù)： 維護(hù)與銀行的關(guān)系，跟進(jìn)跨境銀行業(yè)務(wù)的辦理。
- 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)。
- 2年以上資金或出納工作經(jīng)驗(yàn)，有美國(guó)賬戶或跨境資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
- 熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)及Office辦公軟件，具備基礎(chǔ)的英文讀寫能力（能看懂美國(guó)銀行賬單及郵件）。
- 做事嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有極強(qiáng)的責(zé)任心，能接受偶爾的晚間靈活辦公安排。
工作地點(diǎn)
閔行區(qū)阿里中心·上海虹橋T1 9樓
認(rèn)證資質(zhì)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息
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