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主要崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、結(jié)算與核對(duì)工作，確保賬實(shí)相符、日清月結(jié)。
2.熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)，辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)等各類結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.合規(guī)管理銀行印鑒、支票、匯票等重要支付工具與憑證。
4.嚴(yán)格執(zhí)行資金內(nèi)部控制流程，確保資金存放與支付安全。
5.依據(jù)審批通過的《月度資金使用計(jì)劃》與《費(fèi)用支出預(yù)算》，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)支付。在支付環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的審批流程完整性、單據(jù)合規(guī)性進(jìn)行事中審核，對(duì)超出計(jì)劃或預(yù)算的支出提供預(yù)警。
6.建立并維護(hù)詳細(xì)的收支臺(tái)賬，按資金用途（如采購(gòu)、項(xiàng)目、運(yùn)營(yíng)）和費(fèi)用類型（如差旅、招待、辦公）進(jìn)行精細(xì)化記錄與歸類。
7.定期編制并提交《資金計(jì)劃執(zhí)行情況反饋表》與《費(fèi)用支出進(jìn)度表》，及時(shí)向管理崗位反映預(yù)算執(zhí)行差異。
8.與內(nèi)部業(yè)務(wù)部門就報(bào)銷、付款等事宜進(jìn)行順暢溝通。
9.完成上級(jí)交辦的其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

任職資格要求：
1.大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)。
2.持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或相關(guān)初級(jí)職稱者優(yōu)先。
3.三年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)制度者優(yōu)先。