1.負責公司支票、匯票、各種有價證券、有關印章、收據和空白支票，銀行承兌匯票管理；
2.負責登記現金日記帳、銀行日記帳；
3.負責銀行結匯、收匯、各種網上轉帳業(yè)務；
4.費用報銷及各種款項的支付、催促借款人及時報銷；
5. 負責整理和審核各類原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；
6.每月定期做好工資表及發(fā)放；
7.負責公司庫存現金的管理及定期盤點做到日清月結;
8.及時月末編制《銀行余額調節(jié)表》；
9.每月月初還要把現金日記帳和銀行日記帳輸入金蝶系統(tǒng)；
10.月初去銀行打印對帳單和電子回單及整理單據給會計做帳；
11.負責協助會計做好各種帳務處理工作；
12.做好上級領導安排的其它工作。