1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，統(tǒng)籌調(diào)度，確保日常資金支付，保障業(yè)務(wù)正常開(kāi)展；
2、負(fù)責(zé)各類(lèi)銀行票據(jù)的保管及簽發(fā)工作；
3、負(fù)責(zé)收集和整理銀行回單、發(fā)票及對(duì)賬單，保證取得原始單據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
4、及時(shí)編制銀行存款日記帳及各種資金報(bào)表；
5、及時(shí)完成月底的銀行對(duì)帳工作，進(jìn)行日常銀行賬戶的基礎(chǔ)維護(hù)工作；
6、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，配合資金工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行各種融資方式的操作，及貸后跟蹤及合同整理；
7、配合會(huì)計(jì)人員對(duì)接工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
任職要求：
1、重點(diǎn)本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)會(huì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；有出納及資金相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、熟練使用WORD、EXCEL、PPT等辦公軟件；
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。